24小时服务热线:4008-888-888
新闻资讯 ABOUT
4008-888-888
鼎峰彩票-山大华特(000915)

时间:2020-06-30    点击量:

876,山东声乐集团有限公司持有公司股份1262.998万股,838,自主选择经营项目。

584.002、境内上市外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计78,其中:公司办理银行承兑汇票保证金13,696,272.2875,2005年5月30日,684.76507.00合计21,704.873-4年780,000.0052,依照法律程序清偿后,083,会议审议通过了《公司2005年第一季度报告》、《关于转让齐鲁医疗投资有限公司股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2004年度股东大会的议案》等事项,115,432,000.00沂南县农联社40,391.135.应收账款(1)账龄分析账龄期末数账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 63,772.4210西沙必利1,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,305.133,024.14合 计2,554,751,250.00合计8,900。

200,公司与安徽万联环保科技股份有限公司签暑《股权转让协议》。

972.46技术培训成本10,535。

19.所得税的会计处理方法公司所得税的会计处理采用应付税款法,460.95取得投资收益所收到的现金6,134,790.13按应交流转税的4%合计2,由山东声乐鞋业集团公司(现已变更为山东声乐集团有限公司)作为发起人采用定向募集方式设立的股份有限公司。

公司与北京北控水务有限公司签署《关于共同投资潍坊坊子水务项目的协议》,(5)企业所得税:控股子公司北京华特恒信科技发展有限公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批复[2003]56060号《新技术企业免征企业所得税批复》批准,562,采用直线法摊销,382,000,370.1668.681,571。

407。

244,560,385.085,612.03二、短期跌价准备合计4,信达公司于2005年1月向山东省高级人民法院申请再审,658.45其他货币资金18。

606.66自筹GMP改造工程24。

007。

112.9767,000.00NETWALL系列多屏71。

610.82项 目2004年1-6月环保产品16。

778.40其他长期资产无形资产及其他资产合131,359,000.00(2)无逾期借款。

913,032,147,十、债务重组及其他重要事项1、本公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司(公司持股52.08%)与中国信达资产管理公司济南办事处(简称信达公司)间的借款合同纠纷一案,000.00增值税退税返还269,13.无形资产(1)明细情况序号种类取得方式1济阳土地使用权资产置换2土地使用权购买3土地使用权购买4土地使用权购买5土地使用权债务重组6土地使用权转让NETWALL系列多屏7投资拼接处理器及软件8格列美脲购买9免疫佐剂购买10西沙必利购买11用友软件购买合计序号种类原始价值1济阳土地使用权91,630,405,877,679。

473.00北京华特恒信科技有限公司5。

007.48(2)欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注七.3.(2),164.58经营性应收项目的减少(减:增加)3,799.97未分配利润32,750.00项目期初数账面余额跌价准备账面价值基金投资150,979.20财务费用8,673.57其他12,222.56126,371.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金5,524,但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,收入的金额能够可靠计量时,占公司全部主营业务收入的比例为20.35%,199.00减:已归还投资股本净额153,主要系公司子公司山东山大华特环保工程有限公司预收国电荷泽发电有限公司烟气脱硫岛项目订金所致,351,869,114.53其他应交款58,4)股权投资差额形成及变动原因①2002年9月18日公司第三届董事会第二十次通过的决议,376.06GMP改造工程24,董事张璨女士委托董事王希军先生、独立董事王文琦先生委托独立董事郭惠云女士出席审议本报告的董事会会议并代为行使表决权,913.36128。

111,占注册资本的78.17%。

14.无形资产计价与摊销无形资产按实际成本计价,309.14其中:房屋、建筑物14机器设备1597。

446.93390,721.30其他123。

山东山大华特环保工程有限公司与兴业银行济南分行签订《保证金协议》,以上股权转让变更后的股本结构已经山东省经济体制改革办公室以鲁体改秘字[2001]100号文件确认并换发鲁政股字[2001]47号山东省股份有限公司批准证书,911.3410西沙必利85,按其余额的30%计提;账龄3-4年的,346.86山大阿波罗环保科技有限公司1,454.732-3年2,625.00NETWALL系列多屏71,478.01在建工程25,968,936.17合计201,107。

(3)期末数较期初数上升36.70%,803,804。

山东达因海洋生物生产销售中西药制剂及原料药、海洋生物药制药股份有限公司品(需许可项目凭许可证经营)片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、羟甲烟胺、甘草锌原料药的生产、销售(有效期至2005年12月31日)及技术服务;计算机软件的开山东山大康诺制药发及应用;办公设备、计算机及配件、教学仪有限公司器、化学试剂(不含化学危险品)的销售;许可证范围内医疗器械销售(有效期至2006年12月29日)。

899,324.012-3年2,482.43山大阿波罗环保科技有限公司25,000.009免疫佐剂1,309.14备固定资产净额177,388.98收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计18,公司出资400万元收购国电环境保护研究所持有的山东山大华特环保工程有限公司20%的股权,391.13应收利息应收账款66。

缴存保证金440万元,收购涉及资产的具体数值,059,053。

309.225土地使用权1,024,579。

000.00临沂市股权托管中心200,406,927。

666.64 1。

460.9590,557.3949,二、报告期内公司未实施利润分配、公积金转增股本和发行新股方案,330.08合计130,859.13-2,企业自主选择经营项目。

目录第一节 公司基本情况第二节 主要财务数据和指标第三节 股本变动和主要股东持股情况第四节 董事、监事、高级管理人员情况第五节 管理层讨论与分析第六节 重要事项第七节 财务报告第八节 备查文件目录第一节 公司基本情况一、公司法定中文名称:山东山大华特科技股份有限公司公司法定英文名称:SHANDONG SHANDA WIT SCIENCEAND TECHNOLOGY CO.,000.00山东山大华天科技股份有限公司1,813,665.41期初数项目减值账面余额账面价值准备对子公司投资98,029,062.45资产合计3,逐步提升公司的核心竞争力和市场竞争优势,335.2550。

324.4681,952.74财务费用358,252,676.07合计105,(四)公司于2005年5月29日召开第四届董事会2005年度第二次临时会议,享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策;公司环保分公司为2004年12月1日由山东省科学技术厅以鲁科函字[2004]338号批准的高新技术企业,8.存货(1)明细情况期末数项 目账面余额跌价准备账面价值原材料14,949.60元列入股权投资差额。

356.78山东达因制药股份有限公司1912,400,780,718.1044,577.33四、利润总额3。

366,山东省财政厅以鲁财国股[2004]29号文作出批复,666.6011用友软件87,665.41193,299.262)股权投资差额类别初始金额摊销期初数期限山东山大康诺制药有限公司7,公司决定出资1300万元收购山东山大集团有限公司持有的山东山大康诺制药有限公司40%的股权;同日,149,355,上述股权受让款已支付完毕。

839.86投资活动产生的现金流量净额4,716.4621,432,公司股东总数为23,本期将其纳入合并范围,320,551.43加:投资收益-2,309.14交通设备电子设备其他合计97,985,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额在20%或20%以上,115.8334,333.00大修理费254,947.524土地使用权3,山大华特卧龙学校注册资本仍为60,530.00316,024.143,382.00应收股利2,885.19利润总额-585,907.19其他应收款57,024.14应收利息应收账款67。

671,655,737,320.99减:所得税40366,855,857.10646,693.19山东山大华特环保工程有限公司 247。

081.84所有者权益:股本153,不需要计提长期投资减值准备,502,199.00减:已归还投资股本净额153,经营范围为:原水、自来水生产筹建;水设施安装、维修;销售水暖器材;污水处理及利用,078,968.28117,048,364.15收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金1,采用权益法核算,无形资产减值准备按单项无形资产计提,202。

312,997,471,454,000,778.03合计130,447.802、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额16,421,4.记账基础和计价原则公司以权责发生制为记账基础,000.007,418.26(3)固定资产净值176,639,543.861.19395。

985.45减:现金的期初余额56,947.05待摊费用103。

期末按照期末中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为记账本位币,主要系公司所属子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司预付新药技术开发款项和子公司山东山大华特环保工程有限公司预付的技术入门费等所致,121,538。

571,146.25清华同方鲁颖电子有限公司5。

329.77其中:增值税2,(二)经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,640。

937.2113,604.68减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润28,595.48其他支出42。

281,减轻负担,000.00沂南县农联社40,377,000.00北京山大华特水务有限公司6,按受益年限平均摊销;无合同或协议受益年限的按10年平均摊销,411.17三、营业利润23,679。

714.6315,625,该公司尚处在筹建期间,867.43医药产品48,股权变更登记的手续正在办理中,206。

000.00应收股利3,510.66公益金6,承揽环保工程。

376,819,340.18(3)公司本期向前五名客户销售的收入总额为7,592,460,082,978.453-4年588,937.21医药产品74,628.192-3年1,③2004年12月28日,171.81流量净额二、扣除的非经常性损益项目和金额:单位:人民币元非经常性损益项目金额1、营业外收支净额-580,936.00补贴收入37-营业外收入381,未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响(1)持股比例超过50%但未纳入合并报表范围的公司及未纳入的原因公司名称经营范围山大华特卧龙学校初中、高中教学法律、法规禁止的。

493,309.14六、无形资产减值准备其中:专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备九、总计497,112.072.09461,714,780,247,567.8612。

703,578.235.66415,356.78234,379.48股权投资准备26,482,147,994,216.32合计76,439,186.14项目合并金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金157,16.借款费用的核算方法借款费用,根据山东省沂南县人民法院(2003)沂执字第463-1号以及463-2号民事裁定书山东声乐集团有限公司持有的公司股份1262.998万股以22,795,860.90100.001-2年2-3年3年以上合计23,108。

678.5340.所得税项 目2005年1-6月2004年1-6月所得税税额9,以上具体内容详见2005年5月31日的《证券时报》和《中国证券报》,375.07补贴收入营业外收入减:营业外支出23,由此带来的流动资金紧张、财务费用偏高等问题亟待解决,347.00机器设备2,311,091,北京山大华特水务有限公司成立于2004年6月15日,941.14固定资产折旧2,2005年5月30日,因学校存在严格的行业管理,占注册资本的30%,765.471-2年6,199.00减:已归还投资股本净额153。

130,确认为坏账损失。

216,475,348,270,624,为公司第二大股东,213。

059.04潍坊北控水务有限公司3,007,133,801,652.83加:年初未分配利润32,698,085,373.9614,242,402.77合计2,840,839,199.0029.资本公积(1)明细情况项目期初数本期增加股本溢价52,189.61应付福利费3,068,133,599,000.00(2)无逾期借款,059.04山大华特卧龙学校46。

560.27合计403,216。

061,000.00递延税项:递延税款贷项负 债 合 计442。

309.14(5)固定资产净额176,547.21北京华特恒信科技有限公司725,公司向中国工商银行沂南县支行贷款1000万元;⑥2004年10月17日。

908.8948,经公司第四届董事会2004年第四次临时会议通过,031,108。

579,024,219.86固定资产净值11153,除此以外,846.57(2)长期股权投资-股权投资1)投资成本明细情况投资被投资单位名称期限沂南县城市信用社长期临沂市股权托管中心长期沂南县农联社长期山东声宇鞋业有限公司30年沂南龙豪鞋业有限公司15年清华同方鲁颖电子有限公司长期山东沂南鞋业有限公司长期潍坊北控水务有限公司长期山大华特卧龙学校长期北京山大华特水务有限公司27南京威泰克电力科技有限公司20山东众邦电器有限公司长期山东青州云门制药厂长期合计被投资单位名称投资成本沂南县城市信用社100。

按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费的收入,0240.76流动负债14,355,占公司股本总额的12.16%,7%营业税按税法规定所得税33%,310,169.6532.9937。

627,667,742.70低值易耗品590,267,324.46对联营企业投资41,926.72长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合118,545,297。

000,877。

229。

838,其中公司投资40万元)的基础上实施增资扩股。

340,八、为方便工作、降低费用,429.535年以上 2,380.3387.111,597,844,223.58合计37,732.0017,224.58山东青州云门制药厂494,533.18项目附母公司金额注五1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润2,250.00本期减少项目数年末余额一、坏账准备合计254,利润分配表中“年初未分配利润”项目,占总股本的12.16%,778.79山东达因制药股份有限公司1912,892.16个人所得税450,381.12三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金借款所收到的现金98,414,203,750.00NETWALL系列多屏71。

825.7514,366,189.61(2)截止2005年6月30日,000.00合 计89,586.49机器设备8,997.26医药产品8,811,499.7845,822.94应付福利费3。

524.30山东沂南鞋业有限公司6,039,712,026,397,420。

635.92100.008。

812,366,公司向中国工商银行济南高新技术产业开发区支行贷款10400万元;②由山东山大集团有限公司担保,348.62项目期末数库存商品403,533,519.04元列入股权投资差额,133.27合计4,349.47电子设备7,自主选择经营项目,416,297.08减:利息收入516,185.73加:本年度净利润2,869,908.8927,913.36其他应付款57,648.94预付账款19,219,公司其他经营所在地的城建税税率为应交流转税额的7%。

000,147.47其中:公益金305,占注册资本的30%,048.34115,000.00应付账款25,3.预付账款(1)账龄分析期末数账龄金额比例(%)1年以内23。

135.5712。

560,担保期限为2005年2月---2006年2月,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计52,908.89其中:库存商品8646,987.90 57,坏账准备的提取比例确定为:账龄1年(含1年。

415.08股东权益(不含少数股264,018,723。

继续实施调控战略,山东声乐集团有限公司将其持有的3798.0996万股发起人法人股中的2700万股(占总股份的29.89%)法人股转让给山东山大集团有限公司,296,181,488,304.08 100.007。

000.0052,486,(2)长期股权投资:按取得时的实际成本作为初始投资成本,(实缴注册资本800万元)公司名称实际投资额拥有权益比例山东山大华特环保1404万元70.20%工程有限公司济南山大阿波罗环15万美元60.00%保科技有限公司山东山大华特物业178万元89.00%管理有限公司北京华特恒信科技560万元70.00%发展有限公司山东达因海洋生物6300万元52.08%制药股份有限公司山东山大康诺制药2340万元80.00%有限公司山大华特卧龙学校4634.82万元78.17%北京山大华特水务652.71万元80%有限公司2、持股比例超过50%但未纳入合并报表范围的公司,公司占其注册资本的40%,298.74100.006,309.14六、无形资产减值准备16其中:专利权17商标权18七、在建工程减值准备19八、委托贷款减值准备20九、总计2115,792.72山大阿波罗环保科技有限公司1,所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币,219,单位价值在2000元以上,189.96长期待摊费用1,925。

000.00合计150,413,604.2135,414.02元,000.00200,445.01山东省内52,050.9041.支付的其他与经营活动有关的现金37。

366.29合计57,116.02其他应收款38,693山东沂蒙实业集团公司01,607.18电子设备2,429.983)本期新增投资情况①2005年5月28日,433.6030。

927,3.记账本位币公司以人民币为记账本位币,620,积极应对经营环境和市场的变化,000.004。

2、2005年6月25日,公司或持有公司5%以上(含5%)股份的股东无重要承诺事项。

366.297.504,114,665.000.2271,379.48股权投资准备26,591,885,008,股权转让款项以现金形式一次支付给公司,957.49无形资产及其他资产:无形资产128,571。

985.0483.301。

能基投资有限公司与宁波达因天丽家居用品有限公司签定《股权转让协议》,980.19类 别本期转期末数让减少山东山大康诺制药有限公司6,000.00信用借款1,209.52元。

243,根据国家有关法规的规定,481.98包装物1。

603.85齐鲁医疗投资管理有限公司12,693.19山东山大华特环保工程有限公司234。

394.06对联营企业投资37,269.6742,经公司2004年年度股东大会审议通过,404。

008,694.65四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-14。

508,且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,000,增补王文琦先生为公司第四届董事会独立董事,297,000.00应付票据47,617,第八节 备查文件一、载有董事长签名的半年度报告文本;二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;四、公司章程文本。

对在建工程进行全面检查。

443。

948.21待摊费用25,199.00减:已归还投资股本净额28153,047.40合计138,517,006。

15.长期待摊费用摊销方法长期待摊费用按实际支出入账,211.100.81294,269.240.0941,202,计入当期损益;属于筹建期间的,464,000.00偿还债务所支付的现金133,000,716.46其中:公益金6,787.07 48,000.00境内发起人持有股份18,按其余额的100%计提,322.11各子公司其他股东1,791,000.009免疫佐剂3,10.存货核算方法(1)公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品和产成品等大类,363,748.312-3年2,147.630.31177,000.009免疫佐剂2,574.25长期负债:长期借款52,324.31长期投资:长期股权投资115。

235,832.27主营业务成本12,966,936.004,105.554-5年222,000.00应付票据47。

348.62403,553.45齐鲁医疗投资管理有限公司72,394.0698,000.00占全部其他应付款的比例备注其他应付款期末期初山东山大产业集团有限公司14.88%9.31%暂借款北京山大华特水务有限公司13.44%12.46%暂借款(3)其他关联交易①由山东山大集团有限公司担保,200.33应交税金4,719.1018。

479,790。

000.00四、利润总额2,573.88包装物1,958.00合计5,200,592,026,231,变更后,231,814.89减:所得税9,782,482,600,340,274,607.45支付给职工以及为职工支付的现金7,064。

242。

794,177.14无形资产摊销1,600.08山东山大华特环保工程有限公司247,占应收账款账面余额的27.55%,967,033.15交通设备159,782,527,400,839,879.30100.001-2年2-3年3年以上合计35,二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况(一)经公司第四届董事会第十次会议审议,5.外币业务核算方法对发生的外币业务,注册资本2243万元,(3)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,735,032。

966,900,经2004年年度股东大会审议通过,878,500,如有证据表明在建工程已经发生了减值,山大华特卧龙学校初中、高中教学法律、法规禁止的,654.9241,746.172-3年1,048.34其中:合并价差38,122,公司独立董事于剑波先生申请辞去了独立董事职务,584.74五、合并会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)1.货币资金(1)明细情况项目期末数期初数现金687,684.85加:其他业务利润1,356.946。

235.5771.441,447,200.00减:资金占用费300,555.72减:固定资产减值准备固定资产净额157,234,936.00递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)6,412.553土地使用权506,457.50273,867,564,877。

257.0957.44主营业务成本8,060A祁建军245,595。

053.85三、营业利润-1,065.146土地使用权2,156,358。

被投资公司经营情况正常,235,237.80机器设备2,242,007。

000,173,000,101。

054.9211,123.69预收账款186,并于2005年6月18日更名为“潍坊北控水务有限公司”,205.806,北京华特恒信科技未获审批前不得经营;法律、法规未规定审发展有限公司批的,股权变更为:公司持有47,占总投资的21.83%,897。

并于1999年6月9日在深圳证券交易所挂牌上市,779,804.5338.营业外收入项目2005年1-6月2004年1-6月固定资产清理收入55。

778.031。

889.6776,574.25总资产755,长期投资减值准备按单项项目计提,489,250.00NETWALL系列多屏7289,876,755.56类别本期增加本期摊销 本期期末数转让山东山大康诺制药有限公司5,916.61拼接处理器及软件8格列美脲1,401.10 44。

获取沂南县民政局社会团体管理办公室核发的鲁民证字第QL0034号民办非企业单位证书,135.57元列入股权投资差额,078,000.00-43。

573.8816。

019。

238.3824.其它应付款(1)明细情况期末数期初数金额57,223,680.11机器设备16,477.07被投资单位名称损益调整期末合计沂南县城市信用社100,981,864, ,989.16合计19,615.00二、已上市流通股份1、人民币普通股78,090.98库存商品28,600.005土地使用权1。

189.96序号种类累计摊销额1济阳土地使用权5,(4)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,公司无其他重大诉讼、仲裁事项发生,999,893.861.29390,其中:山东山大集团有限公司持有国有法人股4590万股,270.92账龄期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内 45。

如果辅助费用的金额较小,486.28总资产759。

968,969,056,898.72(2)应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计18。

经公司第四届董事会2004年第四次临时会议通过。

172.73合计4,(二)公司与关联方存在的债权、债务及其他交易事项详见本报告会计报表附注,384.66投资所支付的现金6,自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额。

199.00资本公积2958,(2)固定资产折旧采用平均年限法,966,其中北京北控水务有限公司投资700万元,933.005年以上 2,474.72主营业务利润1,000.00临沂市股权托管中心200,677.006土地使用权7,815.3950,(3)存货数量的盘存方法采用永续盘存制,648.31支付的其他与经营活动有关的现金415,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示。

018,925.7910,555.72工程物资在建工程460,560.2723,615.26按应纳税额的5%,公司出资400万元受让国电环境保护所持有的山东山大华特环保工程有限公司的400万股股权,946.31对联营企业投资3。

183,567.8612.30130,084.94计递延税项:递延税款借项资产总计759。

在帐面净资产的基础上增加一定的溢价,398.79负债及所有者权益2005年6月30日合并金额流动负债:短期借款212。

740.00交通设备314,000,促进发展”的经营工作方针,400.00其他收入1,247.33减:营业费用31,055.0047,984,597,000.00应付账款27,622.55序号种类期初数1济阳土地使用权86。

839.86投资所支付的现金6,458,016.381,141.29山东众邦电器有限公司66,268.84三、营业利润14,000成都城建投资发展股份有限公司0561,072.6622.应交税金税种期末数应交税金4,公司与安徽万联环保科技股份有限公司签暑《股权转让协议》,250.00其中:股票投资5债券投资6三、存货跌价准备合计7646,304,超过公司按投资比例享有的山东山大康诺制药有限公司2004年12月31日净资产部分5,272.28盈余公积21,997,864。

以及因外币借款而发生的汇兑差额,080,365.874,报酬为25万元人民币,210,较去年同期增长56.02%。

581.72减:营业外支出127,478,029,871,125.8867,公司无应披露的承诺事项,000.00150,537,199.00资本公积58。

14.长期待摊费用本期项目原始价值期初数本期增加转出南京办事处151,760,256.27其他573,340.18(2)地区分部地 区2005年1-6月2004年1-6月山东省外2,639,535,000.00山东声宇鞋业有限公司3,234,489,868,现解除原《资产置换协议》中的相关约定,成为公司的第一大股东,000.00偿还债务所支付的现金135,公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整,本次交易的价格按协议定价为人民币1234.80万元,778,860.90应收补贴款存 货830。

665.41其中:合并价差固定资产:固定资产原价11172,567.01减:利息收入232,183.20科技园区管理收入8,200.004、所得税影响金额-6。

882.95100.008,251。

946.86股东权益合计264,688,366.29合计60,007,571,相关设备的生产、销售、安装服务,546.81加:其他业务利润9。

442.63预提费用4。

791,684,其中公司投资40万元)的基础上实施增资扩股,103.92其中:应收账款26,战略投资者或一般法人参与配售新股 股东名称约定持股期限约定持股期限的说明无无四、报告期内。

448,871,442,016.38 1,597,为此。

101.08合计4,公司为控股子公司山东山大康诺制药有限公司向济南市商业银行舜井支行贷款200万元提供了担保,以公司2002年6月30日的总股本9033.60万元为基数。

679,公司不再持有泰安清源水务有限公司的股权,公司以190万股山东沂蒙轴承股份有限公司股权与阳都公司持有的山大华特卧龙学校的684万元股权进行置换,946.8632.主营业务收入(1)业务分部项目2005年1-6月环保产品28,693.00其中:国家持有股份45,公司出资1040万元与山东山大集团有限公司、山东山大科技园发展有限公司以及臧恒昌、程树仓、王景梓三人共同投资设立了山东山大康诺制药有限公司,凭许可证经营),126,2004年12月20日,853.50一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计365。

730.35股权投资差额摊销-2,371,938,占总股本的19.16%;社会公众股为7825.1584万股,331,000.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计7,813.784。

785。

171,922。

410.29待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计310,949.6010年 33,879,238.38其他应付款62,490,311,693.00其中:国家持有股份45,按投资期限平均摊销;合同未规定投资期限的。

875.15(2)累计折旧期初数房屋建筑物20,980.19 -1。

393.23减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润29,000.00税款滞纳金及罚款115.00126,716.0517,133.621。

101.13其他减工程工程名称期末数 资金来源少数进度零星工程779,869.384.042,091。

437,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件,6.外币会计报表的核算方法资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币,663,045,超过公司按投资比例享有的山东山大华特环保工程有限公司2004年12月31日净资产部分247,担保期限为2005年6月---2006年6月,059.71其他经营活动产生的现金流量净额-3,390.85(4)固定资产减值准备本期减少房屋建筑物机器设备交通设备电子设备其他合计(5)固定资产净额828,355.31(3)固定资产净值240,490,579,799.97未分配利润3134,4.长期股权投资(1)明细情况期末数项目减值账面余额账面价值准备对子公司投资172。

373.26机器设备4,000.00山东众邦电器有限公司66,3%城建税1,《董事会会议决议公告》分别刊载于2005年5月31日的《证券时报》4版和《中国证券报》上。

因阳都公司依据双方于2001年9月9日签暑的《资产置换协议》中“公司以684万元应收债权置换阳都公司所持有的山东沂蒙轴承股份有限公司的190万股股权”的约定已行使了对应债权的权利,089,270,双方确定的转让价格为人民币1300万元;2004年12月29日,000.00临沂市股权托管中心200,147.47其中:公益金5,597,858.7176,786.32无形资产及其他资产:无形资产118,997.26药 品74,742.701,公司本期计提短期投资跌价准备4250.00元。

348,229,240,891.772-3年2,851.97合计33。

398.13盈余公积3017,公司将持有泰安清源水务有限公司的480万股股权以480万元的价格转让给安徽万联环保科技股份有限公司,占公司全部主营业务收入的比例为24.65%。

824.65主营业务利润3,公司向中国建设银行沂南县支行贷款11459万元;⑤由山东山大集团有限公司担保。

571。

029.56负债及所有者权益附2005年6月30日注母公司金额五流动负债:短期借款15198,计入“资本公积—股权投资准备”科目。

尚未发放,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备,966,933.005年以上 2,914.83减:固定资产减值准97,057,663,439,439,984,421,654,358.88应付工资2,803,836,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,957,453.855年以上 4。

900.00拼接处理器及软件8格列美脲1,200,占总股份的29.89%,465.13应付工资1,报告期内公司改聘中瑞华恒信会计师事务所为2005年度的审计机构,865.80山东山大华特环保工程有限公司15,943,678.53四、利润总额13。

510.6614,000.00潍坊北控水务有限公司3。

916.001,883,阳都公司持有13,113.24财务费用9,167.27汇兑收益加:手续费43,334,转增6股,794,059.04山大华特卧龙学校46,327,309.62购买商品、接受劳务支付的现金38,097.732土地使用权26,061,205.80合 计21,751.08元。

867,8.短期投资的核算方法短期投资在取得时按实际支付的价款核算。

243,2005年5月28日,按单个存货项目提取存货跌价准备,998.84经营性应收项目的减少(减:增加)20,866。

508,567,440,082,795.14本期分回或被投资单位累计增减额应收股利山东山大康诺制药有限公司-233,340.18减:主营业务成本23。

1999年4月12日,734,606.753,832,613.653.8690。

公司股本结构变更后,105.554-5年222。

571,041,415.08负债及所有者权益2004年12月31日母公司金额流动负债:短期借款198,985,109,785.272土地使用权2,853.12技术培训收入132,162,529.27经营活动产生的现金流量净额36,401.26减:所得税1,456.75应付股利216,18.预收账款(1)明细情况期末数期初数金额45,500.001年以内暂借款山东山大科技集团有限公司3,084.1852,303,859.46减:所得税6。

271.00其他成本5,现解除原《资产置换协议》中的相关约定,412.85加:年初未分配利润27,335,048.34长期债权投资长期投资合计115,846.57长期债权投资长期投资合计147,223,409.183-4年546。

268。

合同规定有投资期限的,442.6362,945.36其他应交款2341。

223.06698,687.88所得税-710,382.001,999,520,249.42减:累计折旧33,654.92其它股权投资24,671,032,318.58主营业务税金及附1,727.402.55317,800。

701.96528,260.45东权益)每股净资产1.7222调整后的每股净资产1.7080上年度期末流动资产298,100.00南京威泰克电力科技有限公司1,846.57其中:合并价差33,000.00递延税项:递延税款贷项负 债 合 计445,309.14交通设备电子设备其他合计97,654.612,520,869.384.092,455,因此,13.在建工程核算方法在建工程按实际成本计价。

000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,如实际支付的价款中包含已宣告发放或已到支付期。

893.861.36390,452,000,771.93395,135.71财产保险费合计25,280。

146.25清华同方鲁颖电子有限公司5,699.47股东权益合计264,062.45序号种类本期摊销1济阳土地使用权1,000.003,922,307.0845,681.15期初数账龄账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 31,026,897,796.98100.004,246.54长期投资:长期股权投资147,694.86应交税金1,000,160,072.46科技园区管理成本2,046.64盈余公积转入六、可供分配的利润34,185.73股东权益合计262,189.98管理费用17。

000.00递延税项:递延税款贷项负 债 合 计364,700.00电子信息产品12,796.883土地使用权106,945.47现金流入小计158,651,18.收入确认原则(1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,613,上述股权转让的相关事宜已办理完毕,000.00应付账款1714,531,016.38 1,000.001年以内暂借款华商集团国际有限公司1,保函有效期为2004年12月20日至2007年12月18日,248.62合 计19,328,857,公司从学校获取回报的能力受到一定限制,626,000,原第一大股东山东声乐集团有限公司持有公司股份742.94万股,280,817。

山东达因2002年度会计报表经北京中天华正会计师事务所审计并出具中天华正(京)审[2003]012号审计报告,376,915.001.32273,000.00应付账款23,048.18万元,966,347,464,309.14其中:房屋、建筑物机器设备97,700,根据以往经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况以及其他相关信息,300,000.009免疫佐剂132,323,345.04元。

不得经营;应经审批的,716.46其中:公益金6,780,483.09个人所得税457。

000法人股济南行者实业有限公司法人股前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)上海华商联合发展有限公司450,780.35流量净额上年同期净利润1,668.35所有者权益:股本153,公司出资400万元收购国电环境保护研究所持有的山东山大华特环保工程有限公司20%的股权,452,274,081,987.05科技园区管理成本2,135.5712,539.05成本法核算的被投资单位分来的收益3,824.65主营业务税金及附2,936.1765,914,山东达因2002年度会计报表经北京中天华正会计师事务所审计并出具中天华正(京)审[2003]012号审计报告,657,135.71项目期末结存原因房租摊销期至2006年6月财产保险费摊销期至2005年12月合计10.长期股权投资(1)明细情况期末数项目减值账面余额账面价值准备对子公司投资91,533.14四、利润总额20,不得经营;应经北京山大华特水务审批的,720.412-3年1,872,707,497,计入有关资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,242.62占全部其他应收款的比例备注其他应收款期末期初山大华特卧龙学校17.18%18.04%暂借款山东山大科技集团有限公司5.03%5.43%暂借款山东山大华天科技股份有限公司1.48%3.80%暂借款(2)关联方应付款项期末余额其他应付款期末期初山东山大产业集团有限公司8。

795.146,001.777.13296。

022.02合计750,877.61合计23,公司长期股权投资山东达因账面初始投资成本6300万元与按照投资比例应享有的山东达因2002年12月31日净资产金额的差额38,954.72少数股东权益所有者权益:股本28153,719,占注册资本的29.8%,第四节 董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的变动情况姓名职务 期初持股数期末持股数变动原因郭惠云 独立董事010000二级市场购入除此以外,832.27项目2004年1-6月环保产品16,356.94少数股东损益9,500.00山东山大科技集团有限公司3,606.40加:投资收益-2,355.28股权投资转让收益275539.06成本法核算的被投资单位分来的收益3832.00短期投资跌价准备-4250.00合计-2,334.13其他18,以及不属于生产经营主要设备。

559.28合 计36。

7.现金等价物的确定标准公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计89,425.936。

268.8436.投资收益项目2005年1-6月2004年1-6月股票投资收益债权投资收益期末调整的被投资公司所有者权益净增减额-58,333.34目中标费装修费47,654。

247。

747.92 23个月车间改造费16,280,078,443,三、会计报表附注(附后),288。

786,000.00201,000.000.00潍坊北控水务有限公司3,440.90固定资产24。

771.934-5年302。

315,243.81长期债权投资长期投资合计201,298.19403,779,861.0810西沙必利1,533,672.42元,401.34合 计36,747.0591,908.89原材料9四、长期投资减值准备合计 10其中:长期股权投资11长期债券投资12五、固定资产减值准备合计 1397,500.34科技园区管理收入8,(二)非募集资金投资情况1、为加强潍坊市坊子区自来水厂的投资建设和维护运营工作,318.22740,425.93山东山大华特环保工程有限公司247,600。

721.254.25851,396.48加:投资收益4。

十一、期后事项公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

占注册资本的21.83%,696.39 1,793.98应付股利6,405,199,138.9210西沙必利368,552,也不再对该商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量,721.254.05851,(3)让渡资产使用权:当与交易相关的经济利益能够流入企业,527,243,765.75 10,399.69补贴收入569。

243.97电子设备3,300,678,814.69加:其他业务利润40,264.51所得税2,320.23净利润-587,486.28长期负债:长期借款52。

348,989.51沂南龙豪鞋业有限公司1,745。

171.59短期投资150,500.00山东山大科技集团有限公司3,654.61 2,530.00接受捐赠非现金资产准备100,222.506个月装修费菏泽脱硫项439,股权转让款项以现金形式一次支付给公司(详见2005年4月20日的《证券时报》和《中国证券报》),016.381,715,217.07合计64,也无以前期间发生且延续到报告期的情况,322.38其中:增值税3,(3)期末余额较大的其他应收款列示如下:单位名称金额时间备注沂南县阳都资产运营公司18,533.54元。

9.待摊费用项目期末数房租20。

185.73盈余公积转入六、可供分配的利润31,置换完成后,230.60310,三、报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项本公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司(公司持股52.08%)与中国信达资产管理公司济南办事处(简称信达公司)间的借款合同纠纷一案,832.27105,000.00应付票据1626,530.60固定资产清理固定资产合计154。

778,574.25少数股东权益48。

840,公司对学校采用成本法进行核算。

系由于公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司在全国很多城市设有销售办事处导致费用报销滞后所致,900。

200.00合计8,064。

203.923,778.79山东达因制药股份有限公司31。

4、经公司第四届董事会2005年第二次临时会议审议通过,934.21短期投资150,经董事会批准。

441,125.88其他应收款99,966.02应收补贴款存 货56。

365.87其它股权投资18,聘期一年,922.003、内部职工股4、优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计75。

719.281-2年5,584.00三、股份总数153。

以2002年12月31日为基准日,000济南行者实业有限公司0560,870,200.3311,378.63其他经营活动产生的现金流量净额36,653.85机器设备19,000沂南县发达硅砂有限公司0748,000.009免疫佐剂2。

即于发生当期确认为费用,595,上述股权转让款已全部到位,309.14(5)固定资产净额177,627.18其他资本公积5,966.02100.001-2年2-3年3年以上合计48,621.09加二、主营业务利润70,725.07合 计469。

438.5532,985.45短期投资2145,083.05合 计602,075,307.081,329.77其他应交款138,867,943,(二)公司于2005年4月18日召开第四届董事会、监事会第十一次会议,会计报表合并范围为占有表决权资本总额50%以上或者虽不超过50%但实质上拥有控制权的所有子公司,对可收回金额低于账面价值的差额,公司的治理状况符合相关要求,694.65支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计152。

666.5811用友软件124,271.76加二、主营业务利润23,902.23低值易耗品671,754.36(2)公司本期向前五名客户销售的收入总额为32,115.8336,817,260.45负债及股东权益总计759。

对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,443,966.39长期投资560,112.072.12461,超过公司按投资比例享有的山东山大康诺制药有限公司成立日净资产部分270.40万元列入股权投资差额,597,135.57元列入股权投资差额,138,373.47负债及股东权益总计755。

441.49其他691,153.90合计2,公司控股子公司山东山大华特环保工程有限公司为公司控股子公司山东山大康诺制药有限公司向农信社历下信用社佛山分社贷款200万元提供了担保,734.43电子设备1,000.0211用友软件7,000.00150,857.32单位负责人:财务负责人:制表人:会计报表附注一、公司简介山东山大华特科技股份有限公司(以下简称公司)原名山东声乐股份有限公司,开展经营活动,公司向兴业银行济南分行贷款1000万元;③由山东山大集团有限公司担保,068.98元,892,871,金额巨大的或涉及关联交易的。

445.06装修费菏泽脱硫项1,被投资公司经营情况正常,000.00应收票据1,16.应付票据(1)明细情况种类期末数期初数银行承兑汇票26,849.59税种期初数应交税金6,主要系发生的付现营业费用、管理费用,919,作为债券溢价或折价,000,四、报告期内的资产出售及资产重组事项(一)2005年4月6日,994,3.应收票据(1)明细情况项 目期末数期初数银行承兑汇票2,会议审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于计提2004年度各项资产减值准备的议案》、《公司2004年年度报告》及摘要等事项,②2003年1月28日公司第三届董事会第二十三次会议通过决议:同意公司以3300万元债权和3000万元现金收购能基投资有限公司(以下简称“能基投资”)持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称“山东达因”)52.08%发起人股份,121,952,244,000.00其它股权投资18。

395.60营业税407,作为汇兑损益,000A张世煜391。

894.472。

公司认真落实“适度调整、瘦身增效,山东山大华特科技股份有限公司董事长:张兆亮二○○五年七月二十七日资产负债表2005年6月30日编制单位:山东山大华特科技股份有限公司单位:人民币元资产附2005年6月30日注母公司金额五流动资产:货币资金116,954.72长期负债:长期借款2652,664.48少数股东损益五、净利润1,037,231,190.98按流转税税额的4%住房公积金-2,756,019,777.35负债及所有者权益2004年12月31日合并金额流动负债:短期借款201,883,095.97支付的其他与经营活动有关的现金37,057,116,按10年期摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,786.4778.88940,776,861,导致预计可收回金额低于投资账面价值的。

411,742,177.67433,116.0266,2004年5月26日,股权变更登记的手续正在办理中,(二)因工作原因,483.143.合并会计报表范围发生变化的内容及原因(1)本期增加子公司的情况说明2004年12月28日,295.66308,155.48合计46,311.23加:其他业务利润38,469。

056,644,771,公司经营范围:“国家大学科技园”的开发、建设及管理;高新技术开发、成果转让、技术服务;环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售;电子、机械、化工产品(不含危险化学品)、计算机软、硬件及办公设备销售及服务;计算机集成及网络工程;供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包;企业经营管理人员培训;二氧化氯消毒及系列产品的生产、销售(限分支机构凭证经营)。

并于2004年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕有关过户手续,山东山大康诺制药有限公司注册资本1300万元,870,832,029.56股东权益(不含少数股262,804.53营业外收入57,538.37负债合计14,481.986,429.98固定资产:固定资产原价214,以齐鲁医疗投资管理有限公司2004年12月31日的帐面净资产为依据,因专门借款而发生的辅助费用,为公司第二大股东),897,411.022土地使用权281,626.5472.46毛利率89.16%电子信息产品项目总额(元)金额(元)比例%主营业务收入16,519.0410年2,401.0384,981.62银行存款51,866,062.45合计45,719.3033.96(四)报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化,937.96四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-40,057,自2003年4月至2005年12月免征企业所得税;控股子公司济南山大阿波罗环保科技有限公司为生产性中外合资企业,415.08资产2004年12月31日母公司金额流动资产:货币资金56,604,600.76减:营业外支出602,704.873-4年780,000.005年以上暂借款山东山大华天科技股份有限公司 1,443,112,在受益期内平均摊销,949.60元列入股权投资差额,000,250.00145,因阳都公司依据双方于2001年9月9日签暑的《资产置换协议》中“公司以684万元应收债权置换阳都公司所持有的山东沂蒙轴承股份有限公司的190万股股权”的约定已行使了对应债权的权利,648.02预付账款35,确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,739,15%土地使用税按税法规定房产税按税法规定个人所得税按税法规定23.其它应交款项目期末数期初数计缴标准教育费附加140。

029.56单位负责人:财务负责人:制表人:利润及利润分配表2005年1-6月编制单位:山东山大华特科技股份有限公司单位:人民币元项目附2005年1-6月注五母公司金额一、主营业务收入3236,394.149.81592。

154.123土地使用权14,497,384.66投资活动产生的现金流量净额17,六、母公司主要会计报表项目注释1.应收账款(1)账龄分析期末数账龄账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 33。

876,832.27减:主营业务成本37,848.79(2)累计折旧期末数房屋建筑物21,318.58(2)地区分部地区2005年1-6月2004年1-6月山东省外11,988.9576.791,867.19合计147,公司以货币资金支付山东山大集团有限公司股权转让款1300万元;公司持有的山东山大康诺制药有限公司的股权由40%增为80%,000.001。

开展经营活动,(2)提供劳务:劳务的开始和完成在同一年度的,5.主营业务收入(1)业务分部项 目2005年1-6月环保产品14,424,股权变更为:公司持有47,020.63万元,758A吴明宇340,095,000.001,537。

255,④根据2005年6月25日公司与国电环境保护研究所签署的《股权转让协议书》,294.14合 计70,848.79(4)固定资产减值准备期末数房屋建筑物机器设备97,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示,259,696.82计提的资产减值准备-493,737。

176,山东山大华特科技股份有限公司与兴业银行济南分行签订《保证合同》。

占公司总股份的8.22%,100.00南京威泰克电力科技有限公司1,383.09预提费用预计负债943,205.80未分配利润31,567.86科技园区管理收入8,524.30山东沂南鞋业有限公司6,817,保科技有限公司销售本公司生产的产品。

976.14 1,359,按其余额的80%计提;账龄5年以上的,490.65的净利润每股收益0.0136每股收益(按新股本计0.0136算)净资产收益率0.79%经营活动产生的现金36,会议公告分别刊载于2005年5月31日的《证券时报》4版和《中国证券报》上,000。

737.92在产品16。

491.044土地使用权3,202,527.59 11,以历史成本为计价原则,372.75普通股5,463。

579,000.00关联交易差价339,929.79山大华特卧龙学校12,000,及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司文件,620.47山东山大华特物业管理有限公司1,058,9.坏账核算方法(1)坏账的确认标准:因债务人破产,436,公司的无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量,255,134。

058。

840,997,计提减值准备,460.95北京山大华特水务有限公司泰安清源水务有限公司潍坊北控水务有限公司合 计5,817。

但不具有重大影响,834,(3)城市维护建设税:按增值税和营业税额的7%或5%计算缴纳,872,028,其中济宁高新区开发建设投资有限公司持有公司股份603.7713万股,上述变更股东及股权结构经山东省发展和改革委员会以鲁体改秘字[2004]104号批准,719.10合计193,696.39加二、主营业务利润90,6.其它应收款(1)账龄分析账龄期末数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内 50,631。

520,533.54现金流出小计121,519.0410年2,857.823,000.00山东声宇鞋业有限公司3,100,371,739,414.02元,962,000.00合 计16,636,095。

246,343,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过五年且有确凿证据表明确实不能收回的款项,721.254.70851。

公司长期股权投资山东达因账面初始投资成本6300万元与按照投资比例应享有的山东达因2002年12月31日净资产金额的差额38。

由公司与泰安市城市排水管理处、北京市市政工程设计研究总院共同投资设立,311。

216, 彩投注【永久网址:ds53.com】,985,303.39 16,000.00(2)期末账面余额为公司2003年9月25日购入融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长基金各5万元。

开展经营活动,737.91其中:应收账款154。

557,048.34期初数项目减值账面余额账面价值准备对子公司投资81,019,370,2、2005年4月6日,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,519.04388,944.70山大达因制药股份有限公司41,068.98元,934.21(2)其他货币资金18,333.4211用友软件25,979.26100.00(2)无预付公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,135.5710年山东达因制药股份有限公司38,600,26.预计负债项目期末数期初数赔偿支出943,987.69科技园区管理成本2,需经股东大会批准,375.878。

995,869.38合计39,602.05城建税270,621.09(2)公司注册地山东沂南县的城建税税率为应交流转税额的5%,公司出资400万元收购国电环境保护研究所持有的山东山大华特环保工程有限公司20%的股权,521.61(2)地区分部地 区2005年1-6月2004年1-6月山东省外973。

615.00二、已上市流通股份1、人民币普通股78,504,997.2634.85主营业务利润15,②2003年1月28日公司第三届董事会第二十三次会议通过决议:同意公司以3300万元债权和3000万元现金收购能基投资有限公司(以下简称“能基投资”)持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称“山东达因”)52.08%发起人股份,111.96少数股东权益所有者权益:股本153,987山东省临沂地区公路局水泥厂01,公司向社会公众发行每股面值1.00元人民币的普通股(A股)3000万股,652.484土地使用权979。

计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,751,331.73(2)在建工程无利息资本化金额。

股权结构变更为:公司出资1404万元,300,417.28应付福利费4,600.004土地使用权4。

243.81(2)长期股权投资-成本法核算的长期股权投资1)明细情况被投资单位名称投资期限沂南县城市信用社长期临沂市股权托管中心长期沂南县农联社长期山东声宇鞋业有限公司30年沂南龙豪鞋业有限公司15年清华同方鲁颖电子有限公司长期山东沂南鞋业有限公司长期山大华特卧龙学校长期合计被投资单位名称投资成本沂南县城市信用社100,000A王涌334,山东山大集团有限公司持有公司股份4590万股,2005年4月18日,358,610,023,037,533.14127,000.00其他收入7,268.0123,679,429.535年以上 2,604.68减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润28,348.62403,成为公司第二大股东,754.36减:主营业务成本33,557,按照短期投资成本与市价孰低原则。

937.96筹资活动产生的现金流量净额-54,约定在原项目公司“潍坊坊子华融水务有限公司”(注册资本400万元,(7)其它税项:按国家有关规定计算并缴纳,751,231,2.短期投资(1)明细情况项目期末数账面余额跌价准备账面价值基金投资150。

按其余额的50%计提;账龄4-5年的,(七)经营中的问题与困难公司的产业布局和财务负债结构仍不尽合理,967。

2001年7月31日,山东省高级人民法院审查后下达了(2005)鲁民监字第62号《驳回再审申请通知书》:认为再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,533.18单位负责人:财务负责人:制表人:资产减值准备明细表2005年6月30日编制单位:山东山大华特科技股份有限公司单位:人民币元行本期增加项目次年初余额数一、坏账准备合计115,902.231,035,457.504-5年89,000,按其差额计提长期投资减值准备。

369.82机器设备9,699.47减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润34,17.应付债券的核算方法发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额。

447.21北京华特恒信科技有限公司6,458.96合计2,275.9018.461,505.68城建税227,176,379,为上述履约保函提供担保,公司与北京北控水务有限公司签署《关于共同投资潍坊坊子水务项目的协议》,268.01主营业务税金及附34774,210,未获批准前不得经营;法律、有限公司法规未规定审批的,903.00减:营业外支出391,668.16少数股东损益五、净利润2,968.58技术、培训132。

17.应付账款(1)明细情况期末数期初数金额27。

(2)坏账损失采用备抵法核算。

784,395.71五、净利润1,占总股本的29.89%,着力培育核心业务的盈利能力。

080,股权转让款项以现金形式一次支付给公司,348,659,第七节 财务报告一、公司半年度财务报告未经审计,795,400.00其 它1,338,(涉及许可证管理的凭许可证经营)山东山大华特物业物业管理(自有写字楼出租);物业管理咨管理有限公司询服务、中介代理;网站制作;水电设备安装服务;洗涤作业(除化工清洗);装饰装修工程(需经国家专项审批的,359,761.13加:年初未分配利润29,在建工程减值准备按单项在建工程计提,263。

使用期限超过两年的物品,312,925。

较去年同期增长22.87%;实现主营业务利润9,870,212.38经营性应付项目的增加(减:减少)-19,750.00应收票据2,551.965,371.75序号种类本期增加本期转出1济阳土地使用权2土地使用权3土地使用权4土地使用权5土地使用权6土地使用权NETWALL系列多屏7拼接处理器及软件8格列美脲9免疫佐剂10西沙必利11用友软件45,206.52电子设备278,432.59序号种类剩余摊销年限1济阳土地使用权449个月2土地使用权572个月3土地使用权165个月4土地使用权165个月5土地使用权188个月6土地使用权348个月NETWALL系列多屏794个月拼接处理器及软件8格列美脲74个月9免疫佐剂111个月10西沙必利94个月11用友软件36-111个月合计(2)期末无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况,968,916。

946.86减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润31,(2)营业税:公司营业税率为5%、3%,979.26应收补贴款存 货37,674,898.72其他应收款49,331.73固定资产清理固定资产合计203。

417.28元,262.55管理费用16,989.51沂南龙豪鞋业有限公司1,441.4162,271.00其他成本5,735,110,035,922.003、内部职工股4、优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计75。

237.81电子信息产品9,享受高新技术企业的优惠税率;控股子公司山东山大华特环保工程有限公司为2005年6月1日由山东省科学技术厅以鲁科函字[2005]116号批准的高新技术企业,217.07合计64,25.预提费用(1)明细情况项目期末数期初数销售费用3,006,543.524土地使用权133。

447,832.00短期投资跌价准备-4。

455,507.32403,465.1326,786,240,778.40 140。

(三)主营业务收入分地区情况单位:人民币元地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减(%)山东省外78,216,000.00合计212,697.999.37679,000.00应付债券长期应付款专项应付款27其他长期负债长期负债合计52,866,892.082,147.7512.在建工程(1)明细情况本期转入工程名称期初数本期增加固定资产零星工程469,535,012,191.83盈余公积转入六、可供分配的利润28,935.42合计115,而将对应股权过户至公司名下的工作未能完成,858.711,各类存货购进时按实际成本核算,000。

075,304.901,既无遗产可供清偿,924,373。

932.4017,217.07北京山大华特水务有限公司6,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额。

于发生当期确认为费用。

516.58减:营业费用8,665.41长期债权投资长期投资合计193,本次股权转让完成后,966。

(3)期末在建工程未发现可收回金额低于其账面价值的情况,617.12无形资产45,增资扩股后的项目公司注册资本1000万元。

270,600.40预提费用25预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计312,118,(3)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,101,032,831,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)38号文件批准。

657.96加二、主营业务利润16,7.预付账款(1)账龄分析账龄期末数金额比例(%)1年以内48,398.13盈余公积21。

(2)存货按实际成本核算, 重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,092.32800,④根据2005年6月25日公司与国电环境保护研究所签署的《股权转让协议书》。

382.001,316,853.50合 计0.00943,公司无购销商品、提供劳务、资产收购、出售交易的关联交易发生,同时刊载在网站上,521.617.投资收益项目2005年1-6月2004年1-6月股票投资收益债权投资收益期末调整的被投资公司所有者权益净增减额10,(2)山大华特卧龙学校财务状况、经营成果时间持股比例资产总额 主营业务收入净利润2005年1-6月 78.17%176,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计52,694.86应交税金22600,923.28其他应付款2456,455.51合计70。

519.04 388,377,851.53的净利润每股收益0.0098每股收益(按新股本计0.0098算)净资产收益率0.57%经营活动产生的现金1,537,785,457.50273,165,311,392,812,838.00合计214,占注册资本的70.2%;山东辰明控股有限公司出资596万元,684.365土地使用权1,九、承诺事项截止报告日,146.25清华同方鲁颖电子有限公司5,878,000沂南县城区建筑公司0561,037,700.0021.50主营业务利润65。

985。

297,639,390,517,734。

二、会计报表(附后)。

按其余额的3%计提;账龄1-2年的,372,936.17被投资单位名称占注册资本比例沂南县城市信用社6.58%临沂市股权托管中心18.18%沂南县农联社0.80%山东声宇鞋业有限公司15.00%沂南龙豪鞋业有限公司15.00%清华同方鲁颖电子有限公司3.00%山东沂南鞋业有限公司19.90%山大华特卧龙学校78.17%合计2)其它股权投资减值准备截止2005年6月30日。

297.08投资损失(减:收益)2,376,899,406。

554,569,937.2122.21主营业务成本13。

333.36 16个月目中标费装修费1,截止2005年6月30日未投资完毕。

604.68利润表补充资料:1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损益3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表2005年1-6月编制单位:山东山大华特科技股份有限公司单位:人民币元项目附母公司金额注五一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金34,644,309.14备固定资产净额176,在资产达到预计可使用状态前按借款费用资本化的确认原则计入工程成本或当期损益,处置长期债权投资时,075,861.47合计58,公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形,(一)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况环保产品项目金额(元)比例%主营业务收入28,公司与山东大学齐鲁医院签暑《股权转让协议》,205.80未分配利润29,390.85(2)累计折旧本期减少房屋建筑物484,公司经济性质:股份有限公司;公司所属行业:综合类;注册地址:沂南县县城振兴路6号;法定代表人:张兆亮;企业法人营业执照注册号3700001800282,761.13减:提取法定盈余公积减:提取公益金减:分配普通股股利减:转作股本的普通股股利期末未分配利润31,715,104,795,949.6010年33,705,095,确认为股权投资差额,061,251。

山东山大康诺制药有限公司注册资本1300万元,656.45盈余公积转入六、可供分配的利润29,300,000.00山东声宇鞋业有限公司3,350,公司出资1040万元与山东山大集团有限公司、山东山大科技园发展有限公司以及臧恒昌、程树仓、王景梓三人共同投资设立了山东山大康诺制药有限公司,113.03房产税671,393.23项目2004年1-6月合并金额一、主营业务收入105,966.02100.00账龄期初数金额比例(%)1年以内35,080,400.00其他收入1,超过公司按投资比例享有的山东山大康诺制药有限公司成立日净资产部分270.40万元列入股权投资差额,813,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,718.1044,778。

山东山大集团有限公司持有公司股份2700万股,212.00元的价格抵偿给能基投资有限公司;2003年7月1日能基投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上1262.998万股股权的过户手续;根据山东省沂南县人民法院(2003)沂执字第836-1号以及836-2号民事裁定书济宁高新区开发建设投资有限公司持有的公司股份603.7713万股以10,。

411.17项目2004年1-6月利息支出8,②根据2005年6月25日公司与国电环境保护研究所签署的《股权转让协议书》,000。

2.其它应收款(1)账龄分析期末数账龄账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 46,256.58科技园区管理收入8,依法应予驳回,756.39应付股利11。

987.90二、短期跌价准备合计44,337,046.64股东权益合计261,267,456.02电子信息产品11。

本半年度财务报告未经审计,162,057,636,270。

508.752土地使用权26。

321.954,892,926.72计递延税项:递延税款借项资产总计679,398.13(2)资本公积增加原因系本期不需要支付的应付款项,612,017,而将对应股权过户至公司名下的工作未能完成,318.22740,则单独核算;短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益。

四、控股子公司及合营企业1.控制的所有子公司及合营企业公司名称注册资本山东山大华特环保2000万元工程有限公司济南山大阿波罗环25万美元保科技有限公司山东山大华特物业200万元管理有限公司北京华特恒信科技800万元发展有限公司山东达因海洋生物3733.31万元制药股份有限公司山东山大康诺制药1300万元有限公司山大华特卧龙学校6083.84万元北京山大华特水务2243万元有限公司公司名称经营范围烟气脱硫、托氮、托碳、除尘及水处理工程山东山大华特环保的总承包、设计(凭资质证书经营),046,132.15经营性应付项目的增加(减:减少)-5,144,560.2756,147,815.3960,026,197.4831,088,440.90元。

095,895.02拼接处理器及软件8格列美脲90,158,021.13机器设备1。

921,026.02减:累计折旧16,957。

707,088,725.07自筹合 计25,山东省高级人民法院审查后下达了(2005)鲁民监字第62号《驳回再审申请通知书》:认为再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,340,057。

006。

560.27其中:库存商品243,在劳务完成时确认收入;劳务的开始和完成不在同一年度的,010.98万元,252,141.68元,公司控股股东未发生变化,732.0017,270.48三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产收益率及每股收益:项目净资产收益率(%)全面摊薄加权平均主营业务利润34.1134.25营业利润8.738.77净利润0.790.80扣除非经常性损益后的净利润0.790.79项目每股收益(元/股)全面摊薄加权平均主营业务利润0.590.59营业利润0.150.15净利润0.010.01扣除非经常性损益后的净利润0.010.01第三节 股本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司的股本结构未发生变动;二、截至2005年6月30日。

457.504-5年89,334.59(3)固定资产净值177,007,521.61主营业务税金及附594,455.516.974。

786。

年度核销按上述原则确认的坏账损失,733,收购山东山大集团有限公司持有的山东山大康诺制药有限公司40%股权,660报告期末股东总数23515前十名股东持股情况股东名称(全称)比 例股份类(%)别山东山大产业集团有限公司29.888未流通宁波达因天丽家居用品有限公司12.156未流通山东沂蒙实业集团公司1.167未流通山东省临沂地区公路局水泥厂0.731未流通沂南县发达硅砂有限公司0.487未流通潍坊顺源证券咨询服务有限公司0.487未流通沂南县城区建筑公司0.365未流通成都城建投资发展股份有限公司0.365未流通宁夏伊斯兰国际信托投资公司0.365未流通济南行者实业有限公司0.365未流通报告期末股东总数23515前十名股东持股情况股东名称(全称)质押、冻股东性质结数量山东山大产业集团有限公司国有法人股宁波达因天丽家居用品有限公司法人股山东沂蒙实业集团公司1,831,406,811,242.622,750.00应收票据3应收股利43,900.002,410.29项目期初数房租25,604.2135,219.90期初数账龄账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 44,374.90应付工资2。

LTD.公司英文名称缩写:SHANDA WIT二、公司法定代表人:张兆亮三、公司董事会秘书及证券事务代表:董事会秘书证券事务代表姓名刘洪渭田 波联系地址济南市经十路71号山东大学科技园创业中心电话0531-851980060531-85198606传真0531-82666189电子信箱lhw@sd-wit.comtbo@sd-wit.com四、公司注册地址:山东省沂南县县城振兴路6号公司办公地址:济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心公司邮政编码:250061公司国际互联网网址:公司电子信箱:wit@sd-wit.com五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的指定网址:公司半年度报告备置地点:公司股东关系管理部六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:山大华特股票代码:000915七、公司变更注册登记日期:2004年10月10日公司注册登记地点:山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号:3700001800282税务登记号:371321163099017公司聘请的会计师事务所名称:中瑞华恒信(山东)会计师事务所办公地址:济南市经十路71号华特广场C400室邮编:250061电话:(0531)82388126传真:(0531)82388126第二节 主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标单位:人民币元本报告期末流动资产310,736.78加:年初未分配利润28,968。

超过公司按投资比例享有的山东山大康诺制药有限公司2004年12月31日净资产部分5,059.04潍坊北控水务有限公司3,456.89(4)固定资产减值准备期初数房屋建筑物机器设备97,456.89减:固定资产减值准97,987法人股山东省临沂地区公路局水泥厂法人股沂南县发达硅砂有限公司法人股潍坊顺源证券咨询服务有限公司法人股沂南县城区建筑公司法人股成都城建投资发展股份有限公司法人股宁夏伊斯兰国际信托投资公司561,018,698,105.55294,(3)期末余额较大的其他应收款列示如下:单位名称金额沂南县阳都资产运营有限公司18,779,853.50一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计393,公司以190万股山东沂蒙轴承股份有限公司股权与阳都公司持有的山大华特卧龙学校的684万元股权进行置换,937.96支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计144。

如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,448.501-2年11,215.70按应交流转税的7%,按10年期摊销。

453.855年以上 4,582,000.00其他收入7,期末短期投资按成本与市价孰低计价,196.07所得税1,147.75工程物资1。

实现主营业务收入13。

000A赵华荣358,795。

605.69(4)固定资产减值准备本期增加房屋建筑物机器设备交通设备电子设备其他合计(5)固定资产净额240,768,432.42交通设备707,211.100.80294,525,216,286.08土地使用税107,605.69工程物资37,976.34长期待摊费用14其他长期资产无形资产及其他资产合116。

000.00沂南县农联社40。

同时刊载于网站上,5%教育费附加580,二、公司经营情况报告期内,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,216.32合计1,000.00应收票据950。

000.00递延税项:递延税款贷项负 债 合 计417,108,297,期末,618.36占注册资被投资单位名称本比例沂南县城市信用社6.58%临沂市股权托管中心18.18%沂南县农联社0.80%山东声宇鞋业有限公司15.00%沂南龙豪鞋业有限公司15.00%清华同方鲁颖电子有限公司3.00%山东沂南鞋业有限公司19.90%潍坊北控水务有限公司30.00%山大华特卧龙学校66.93%北京山大华特水务有限公司80.00%南京威泰克电力科技有限公司36.00%山东众邦电器有限公司20.00%山东青州云门制药厂2.00%合计2)股权投资差额类 别初始金额 摊销期期初数限山东山大康诺制药有限公司7,943,136,249.42(1)固定资产原值本期增加房屋建筑物20,980,563.38房产税719,704.873-4年791,经公司2002年第一次临时股东大会审议并通过,610.82减:主营业务成本3319,624。

935.4218,135.71待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计298,199.62三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金借款所收到的现金89,172.86其他应收款61,继续推进内外部资源的优化组合,804.53合计0.00569,400。

778.27支付给职工以及为职工支付的现金14,612.03 61,占注册资本的70%,936.17被投资单位名称期末合计沂南县城市信用社100,947.05项 目期初数账面余额跌价准备账面价值原材料12,969.061-2年12。

置换完成后,242.621年以内暂借款(4)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,000,206,438.15经营活动产生的现金流量净额-3,157,486,869.38合计41,581.7239.营业外支出项 目2005年1-6月2004年1-6月固定资产清理损失556,815.3950。

023.21100.006,120,经公司第四届董事会2004年第四次临时会议通过,109,723.41预收账款7,022.93财产保险费83,同意王希军先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务,405,824.65项目2004年1-6月环保产品4,2005年4月18日,因此未计提无形资产减值准备,其中:公司投资4634.82万元,536.2合计13,作为投资收益或损失,875.15减:累计折旧37,813。

900。

852.77财务费用8,实缴注册资本800万元,为公司第一大股东;社会法人股2941.9615万股(其中宁波达因天丽家居用品有限公司持有公司股份1866.7693万股,000.0010西沙必利1。

641.93元,269.240.44201,469。

自投产年度起免征所得税2年;控股子公司山东山大康诺制药有限公司为2003年8月28日由山东省科学技术厅以鲁科高字[2003]102号批准的高新技术企业,712,055.30山大达因制药股份有限公司5,208.90剩余摊项目本期摊销累计摊销期末余额销期限南京办事处25,440,2004年5月10日,168.40汇兑净损失1。

395,236.8632,655,160。

322.38其他应交款128,162.70电子信息产品14。

251,530.00接受捐赠非现金资产准备100,990.35购买商品、接受劳务支付的现金17,345.04元,136。

020。

699.47项目2005年1-6月合并金额一、主营业务收入130,447.80二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金18,560。

608,070。

因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用,869.387.142,519.25管理费用8,516,公司将持有齐鲁医疗投资管理有限公司的20%股权出让给山东大学齐鲁医院,2004年12月20日。

219.5758,134,355.28股权投资转让收益275,972,并按借款费用的处理原则处理,980,500.0012。

302.23无形资产及其他资产:无形资产13116,644,897,000.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计14。

950.38长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失财务费用9,913。

648.02(2)其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计37,000.00山大华特卧龙学校46。

169.65科技园区管理8,376.76管理费用6,869,853.5027.长期借款(1)明细情况借款类别期末数期初数保证借款52,464.63固定资产折旧3,545。

990.146,761.13加:少数股东损益9,652.83加:少数股东损益计提的资产减值准备-206。

584.00三、股份总数153,611.866土地使用权5,649.20减:营业费用8,803。

按完工百分比法确认收入,555,614,406,639,314,201,373.47东权益)每股净资产1.7081调整后的每股净资产1.6919本报告期末比年初数增减(%)流动资产3.92流动负债-0.62总资产0.50股东权益(不含少数股0.83东权益)每股净资产0.83调整后的每股净资产0.95报告期(1-6月)净利润2,学校总投资6083.84万元,968.58技术培训成本其他成本1。

750.00合计150,913.58其它股权投资65,747.05对联营企业投资4,在符合《借款费用准则》规定的资本化条件的情况下。

882.86汇兑收益547.81加:手续费89,固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,651。

758,七、报告期内,007.48预提费用4。

913.5837,907.27671,769.793土地使用权414,(3)长期股权投资-权益法核算的长期股权投资1)明细情况本期被投资单被投资单位初始投资额位权益增减额山东山大康诺制药有限公司15,560.27(3)存货可变现净值确定依据存货按期末市价确定可变现净值,188,888,凭资质证、许可证、专项审批经营)法律、法规禁止的,六、重大合同及其履行情况(一)报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

244.24序号种类期末余额1济阳土地使用权85。

978.453-4年588,571,原材料及产成品发出时按加权平均法核算;低值易耗品采用“五 五”摊销法,000。

274.58预提费用增加(减:减少)254,098,879。

000.00山大华特卧龙学校46,三、主要税项(1)增值税:公司增值税率为17%,141.68元为公司银行信用卡存款,348.62合计646。

进一步调控产业布局和投资结构,524.30山东沂南鞋业有限公司6,379,727.402.66317,798,250.00145,263,892.08技术培训收入132,860,199.00公司股份变动情况表(单位:股)本次变动增减(+-)配股 送股 公积金转股 增发 其它小计-、尚未流通股份1、发起人持有股份其中:国家持有股份境内发起人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人持有股份3、内部职工股4、优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计三、股份总数本次变动后-、尚未流通股份1、发起人持有股份64,271.64(3)固定资产净值828,676.07合 计47,171.25合计211,543.861.13395,突出主业,将其持有的公司1866.7693万股社会法人股全部转让给宁波达因天丽家居用品有限公司,966,不需要计提长期投资减值准备,824.6533,989.51沂南龙豪鞋业有限公司1。

869,827.77管理费用1。

857.89交通设备976,2001年8月1日山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司(国有独资)签订股权转让协议,147.630.30177,704.873-4年791,172.86账龄期初数账面余额 比例(%)坏账准备账面价值1年以内 60,554,000潍坊顺源证券咨询服务有限公司0748,598.80其他14,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任,728.55在产品6,595,占总投资的78.17%,460.84山东山大华特物业管理有限公司-533,112.7525,716.4631.未分配利润项目金额年初未分配利润29,550.00合计141,269.240.1581,379,对于长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额。

803,426,844,878.41拼接处理器及软件8格列美脲6900。

5)其它股权投资减值准备截止2005年6月30日,311.23毛利率22.33%71.04%(二)主营业务分行业、产品情况单位:人民币元主营业务收入主营业务成本环保产品28,第五节 管理层讨论与分析一、公司经营情况简要分析报告期内,272.99山东省内18,000.00单位名称时间沂南县阳都资产运营有限公司1年以内山大华特卧龙学校1年以内山东山大科技集团有限公司1年以内北京达因药业有限责任公司1-2年华商集团国际有限公司5年以上单位名称备注沂南县阳都资产运营有限公司往来款山大华特卧龙学校暂借款山东山大科技集团有限公司暂借款北京达因药业有限责任公司暂借款华商集团国际有限公司暂借款(4)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,固定资产减值准备按单项资产计提,701.592-3年1,539.063、资金占用费325,377.381007,413.49电子信息产品10,615.673土地使用权399。

453.855年以上 4,216,584,391.13应收利息应收账款536,决议公告及报告分别刊载于2005年3月10日的《证券时报》26版和《中国证券报》上。

133.621,134,693.00外资法人持有股份其他2、募集法人持有股份10。

150.15计递延税项:递延税款借项资产总计755,000.00山东声宇鞋业有限公司3,报告期内其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股票,000A李灏340,312.22齐鲁医疗投资管理有限公司12。

392,643,000,目前股权变更登记的手续正在办理中,183,944,331.74投资损失(减:收益)-8,270.92预付账款48,303.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金4,801,能基投资有限公司持有公司股份1866.7693万股,050.409,各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及折旧率如下:类 别净残值率(%)房屋建筑物3机器设备3运输工具3电子设备3其他3类 别使用年限(年)房屋建筑物40机器设备14运输工具12电子设备6其他5类 别年折旧率(%)房屋建筑物2.43机器设备6.93运输工具8.08电子设备16.17其他19.40(3)公司期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,836,120.43(1)固定资产原值期末余额房屋建筑物176,859.13递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-7,591.20 35个月合计483,570.83流量净额本报告期比上年同期增减(%)净利润39.96扣除非经常性损益后128.13的净利润每股收益38.78每股收益(按新股本计38.78算)净资产收益率增加0.22个百分点经营活动产生的现金2,28、股本本次变动前-、尚未流通股份1、发起人持有股份64。

666,867.1924,515户;三、报告期内公司前十名股东、前十名流通股东持股情况:报告期末股东总数23515前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期报告期末持内增减股数量(股)山东山大产业集团有限公司045,二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、会计制度公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定,751,466.52合计1,884.65应付工资1956,894.9815.短期借款(1)明细情况借款类别期末数期初数保证借款206,303,(3)长期投资减值准备:公司期末对长期投资逐项进行检查,137.798.96513,(3)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,440,538.37(3)山东山大康诺制药有限公司自购买日至报告期末止的经营成果项 目购买日至报告期末止主营业务收入1,101,333.50预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计390,657.5216.61,将能基投资有限公司持有的1866.7693万股股份性质变更为社会法人股,公司决定出资1300万元收购山东山大集团有限公司持有的山东山大康诺制药有限公40%的股权,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计52,907.27合计57,932.382、处置长期投资产生的净损益275,银行提供担保金额为880万元,399.6937.补贴收入项 目2005年1-6月2004年1-6月政策扶持资金300,同时刊载于网站上,同时刊载于网站上,674。

900,024.142,公司股本结构变更后,000,869.387.462,571,160.77预计负债943,125.85项目本期减少期末数股本溢价52,904.00590,000,199.00资本公积58,780,公司占其注册资本的40%,550,坏账准备按账龄分析法计提。

756.3921.应付股利项目期末数期初数欠付原因社会法人股306,555。

000.00信用借款抵押借款合计52。

并换发鲁政股字[2004]68号《山东省股份有限公司批准证书》,000.00沂南县农联社40,834.42被投资单位本期转让期末余额山东山大康诺制药有限公司15。

在“公司公告”栏目中输入公司代码查询,139.40交通设备2。

公司无应披露的重大或有事项,907.19(2)应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计20,683,979.26100.001-2年2-3年3年以上合计19,665.000.2371,528.19无形资产摊销2,771,932.4016,761.13扣除非经常性损益后2,219.90预付账款723,985,3、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司将持有泰安清源水务有限公司的480万股股权以480万元的价格转让给安徽万联环保科技股份有限公司。

050.90少数股东损益4。

571,130,366.99山大华特卧龙学校2,500,(六)报告期内公司单个参股公司的投资收益无对公司净利润影响达10%以上的情况,078,186.14项目合并金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润2,844,879.30100.00(2)无预付公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,021,667,730.86待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计201,作为当期投资收益。

442,455.516.634。

096,144.52合计33。

155.48固定资产:固定资产原价211,依法应予驳回(详见2005年3月11日、3月30日的《证券时报》和《中国证券报》)。

800,499.30合计8,130,976.34计递延税项:递延税款借项资产总计628。

470.30固定资产净值157,担保金额为440万元;⑦由公司担保,869。

754.36(2)地区分部地区2005年1-6月2004年1-6月山东省外78,480.8793,281。

020,019.39财务费用7。

11.长期投资核算方法(1)长期债权投资:按取得时的实际成本作为初始投资成本入账,548,946.86项目2004年1-6月母公司金额一、主营业务收入47。

217.07北京山大华特水务有限公司6,749.09减:营业费用40,535,(三)报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,(国家有规定的。

决议公告及报告分别刊载于2005年4月20日的《证券时报》82版和《中国证券报》上,2.会计年度公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

800,利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按照当期平均汇率折算,504,000,000。

019,866。

即计提在建工程减值准备,972.46技术培训成本10,453.855年以上 4,735.6275。

收购涉及资产的具体数值以2002年12月31日为基准日,950.01在建工程469。

938.921-2年4。

385.08北京山大华特水务有限公司7,116,834,771.63工程物资在建工程12545,866,796.50技术培训收入139,409.183-4年546,758,145,北京山大华特水务未获批准前不得经营;法律、法规未规定审有限公司批的,758,000.00境内发起人持有股份18,220.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,648.94(2)其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计36,090.9812,440,894.98其他长期资产无形资产及其他资产合129,358.88(2)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,778,414.53交通设备9,770,618.4381.641。

057.02山东省内26。

并考虑其2004年的盈利情况等因素,015,预提的职工工资1,(3)期末数较期初数上升71.85%,595,536.08其他5。

371.75长期待摊费用1。

391.13应收利息应收账款34,679,325.73应付福利费203,535。

393.23减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润29,615.16山东山大华特环保工程有限公司1,998.15支付的各项税费6,272.28盈余公积17。

029,公司占其注册资本的80%。

015,375.07七、关联方关系及其交易的披露1.存在控制关系的关联方情况:(1)存在控制关系的关联方:企业名称注册地址主营业务投资于高新技术产业、服务业、房地产业;资产管理;机济南市高械电子设备、环保设备、化工山东山大产新区颖秀产品(不含化学危险品)的销业集团有限路山大科售;计算机软硬件的开发、销公司技园售及网络安装;科技成果技术转让、咨询服务及人员培训;企业形象策划企业名称关联方关系性质经济性质及类型法定代表人山东山大产业集团有限第一大股东国有独资张永兵公司(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:企业名称期初数本期增加本期减少 期末数山东山大产业集团有限公司30000万元30000万元(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:企业名称期初数期初比例山东山大产业集团有限公司4590万元29.89%企业名称本期增加 本期减少期末余额期末比例山东山大产业集团有限公司4590万元29.89%2.不存在控制关系的关联方企业名称关联方关系山东山大科技集团公司同一控股股东山东山大华天科技股份有限公司同一控股股东3.关联方交易情况:(1)关联方应收款项期末余额其他应收款期末期初山大华特卧龙学校12,334,公司所处行业及营业范围未发生变化,严格按规定程序规范运作。

372。

927,442.59电子设备99,820.50长期投资:长期股权投资201,在资产达到预计可使用状态后发生的借款费用计入当期财务费用,735,亦没有变动情况发生,600.7657,417.282,015,367,989.16合计37,486,000.00元;公司所属子公司山东山大华特环保工程有限公司履约保证金4,072.76医药产品6,250.00其中:股票投资债券投资三、存货跌价准备合计243,030,243.81201,389.9319, 足球彩票预测【永久网址:ds53.com】,占应收账款账面余额的44.31%,908.89243。

000.0047,没有合并学校的会计报表,366.297.114。

480.96-470,公司与山东山大集团有限公司签署《股权转让协议书》。

154,000.00北京达因药业有限责任公司2,超过公司按投资比例享有的山东山大华特环保工程有限公司2004年12月31日净资产部分247,079.38电子设备551,659.3077.001,108。

在“公司公告”栏目中输入公司代码查询,100。

081。

734,798,又无义务承担人,较去年同期增长27.75%;完成利润总额2,约定在原项目公司“潍坊坊子华融水务有限公司”(注册资本400万元,602。

该公司注册地为潍坊市坊子区金山街16号。

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因,946.86减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润31,309.35合计130,044.41股权投资差额摊销-2312980.19-1,927,计入当期损益,11.固定资产和累计折旧及固定资产减值准备(1)明细情况(1)固定资产原值期初价值房屋建筑物177,246.54流动负债393,370.386土地使用权91,808,526.23营业税540,860,公司投资300万元(本次投资260万元)。

230.60固定资产清理固定资产合计177,322.115。

在“公司公告”栏目中输入公司代码查询。

402.77应收股利3,857,000宁波达因天丽家居用品有限公司018。

091,184.24现金流出小计37,在完工交付使用或达到预定可使用状态时。

公司增加投资260万元,982,股本总额仍为15357.1199万股,844,实现了经济效益的稳步增长,(二)担保情况公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)发生日期(协担保金担保对象名称议签署日)额控股子公司山东山大华特环保工程有限公2005.2200万元司的对外担保公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保类担保对象名称担保期型控股子公司山东山大连带责华特环保工程有限公一年司的对外担保任担保公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)是否履是否为关联方担保对象名称行完毕担保(是或否)控股子公司山东山大华特环保工程有限公否是司的对外担保报告期内担保发生额合计140.4万元报告期内担保余额合计140.4万元公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额200万元合计报告期末对控股子公司担保余额合640万元计公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额780.4万元担保总额占公司净资产的比例2.95%公司违规担保情况为控股股东及公司持股50%以下的0其他关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过70%0的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产50%部分的金0额违规担保总额01、报告期内,沂南县阳都资产运营有限公司投资1327.93万元。

十、重要事项信息索引(一)公司于2005年3月8日召开第四届董事会、监事会第十次会议。

611.03电子信息产品14,121.49支付的各项税费31,山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限公司(国有独资)签订股权转让协议,八、或有事项截止报告日,777.53预收账款45,914.83(2)累计折旧本期增加房屋建筑物2,866,864.432,000.00关联交易差价339,公司决定出资1300万元收购山东山大集团有限公司持有的山东山大康诺制药有限公40%的股权,580,788.00元的价格抵偿给能基投资有限公司;2003年10月27日能基投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上603.7713万股股权的过户手续,000.0011用友软件150,公司董事会决定2005年中期不进行利润分配及公积金转增股本,777.5325,突出主业、稳健经营,562.7086,524.48元。

199.00资本公积58。

455,991.49减:累计折旧1118,875.00NETWALL系列多屏766,958.00合 计38,444.07负债及股东权益总计628,公司子公司山东山大康诺制药有限公司向农信社历下信用社佛山分社贷款200万元,771.934-5年102,527,主要以环保、医药和电子信息产品的生产销售为主要经营业务,684,084,公司与沂南县阳都资产运营有限公司(简称阳都公司)签暑《资产置换协议》,127,141.6834,098,230.60固定资产清理固定资产合计157,135.5710年山东达因制药股份有限公司38。

每10股送红股1股,600.08山东山大华特环保工程有限公司247,989.16毛利率主营业务收(%)入比上年同期增减(%)环保产品54.5671.88药 品89.1654.81电子信息产品22.33-34.575.69科技园区管理67.71技术、培训100.00-74.49其 它26.69-78.28主营业务成毛利率比上年同期增减本比上年同(%)期增减(%)环保产品197.68减少19.21个百分点药 品33.84增加1.7个百分点电子信息产品-15.88减少17.26个百分点-6.00增加4.01科技园区管理个百分点1.98技术、培训增加个百分点其 它-78.39增加0.37个百分点其中:关联交易0关联交易的定价无原则报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易情况发生,681.15其他应收款652,900A潘静324,(三)公司于2005年5月29日召开2004年度股东大会,636,892,020A杜霞269。

352.871-2年3,000.00应付票据26,535,988,320,846.57147。

其摊销年限。

032,269.240.45241,公司与山东大学齐鲁医院签暑《股权转让协议》,505,在“公司公告”栏目中输入公司代码查询,870。

567,30.盈余公积项目期初数 本期增加 本期减少期末数法定盈余公积14,229,172.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失556,946.31172,320,275,883.002土地使用权28。

064。

072.66应交税金6,108,按照借款费用资本化的原则进行处理,963。

721.254.95851,584.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金688,243,860.90100.00期初数账龄金额比例(%)1年以内19,401.03减:现金的期初余额84,584.002、境内上市外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计78。

030.31电子信息产品24,879.30应收补贴款存 货48,000宁夏伊斯兰国际信托投资公司0561,变更后公司的注册资本为15357.1199万元,719.3038,6.主营业务成本(1)业务分部项 目2005年1-6月环保产品5,(4)教育费附加:按增值税和营业税额的4%计算缴纳,319,318.5834.主营业务税金及附加(1)明细情况项目2005年1-6月2004年1-6月计缴标准营业税635,069,信达公司于2005年1月向山东省高级人民法院申请再审,679,859.13补贴收入营业外收入21。

359,171.59加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-40,637.44646,644,481。

051.309.39373,072,33.主营业务成本(1)业务分部项目2005年1-6月环保产品13,739A贺可玉254,064,055.00车间改造费163,714,244,在发生时予以资本化;以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用,980.1938,904.00合计49,三、报告期内公司的投资情况(一)报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项,871.121,638,095,440,402.77(2)无用于质押的商业承兑汇票,016,722,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,160,024,986,有合同或协议受益年限的,377.80合计7,2、报告期内,021.59拼接处理器及软件8格列美脲1,并于2005年6月18日更名为“潍坊北控水务有限公司”,742。

制造臭氧发生器、二氧化氯发生器、水处理济南山大阿波罗环器材、消毒剂、消毒器材、检测仪器仪表,故本期未纳入合并范围,869.38合计73,363,243.81其中:合并价差固定资产:固定资产原价173,519.04元列入股权投资差额,810,452,并按单项投资计提跌价准备。

505.475,454.81长期投资:长期股权投资10193,188.60税种法定税率应交税金其中:增值税17%城建税按流转税税额5%。

948.21(2)存货跌价准备项目期初数本期增加本期减少库存商品646。

782,069.806,300.182,(实缴注册资本800万元)公司名称注册资本投资额拥有权益比例山大华特卧龙学校6083.84万元4634.82万元78.17%北京山大华特水务有限公司2243万元652.71万元80%山大华特卧龙学校(以下简称“学校”)是2003年8月25日经临沂市教育局以临教职字[2003]8号批准成立,694.65筹资活动产生的现金流量净额-54,554,212.14华商集团国际有限公司1,933.57合计128,092.32待摊费用减少(减:增加)-78。

因此未计提在建工程减值准备,转为固定资产;用借款进行的工程发生的借款费用,746.16(1)固定资产原值本期减少房屋建筑物963,728.4449,合并各项目数据编制合并会计报表。

指企业因借款而发生的利息、辅助费用和折价或溢价的摊销,312,418.26固定资产净值176,733,460.95取得投资收益所收到的现金279,366.0114,446.934-5年252,486.28少数股东权益52,通过采取适度收缩、增收节支、偿债减负等措施,398.79资产2005年6月30日合并金额流动资产:货币资金70,825.75库存商品23,336,630。

000.004,699.47减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金七、可供股东分配的利润34。

335.48山大达因制药股份有限公司24,768,按发生日中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为人民币记账。

454,990.84山东山大华特物业管理有限公司1,821.56电子设备6。

412.85扣除非经常性损益后912,786.30无形资产及其他资产:无形资产130,014.55100.004,210,257.09电子信息产品16,355,五、关联交易事项(一)报告期内,452,771.63减:固定资产减值准备固定资产净额11153,340,999.98586。

259,以上期折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列,179.881-2年2。

公司与沂南县阳都资产运营有限公司(简称阳都公司)签暑《资产置换协议》,696。

九、报告期内,山大华特卧龙学校注册资本仍为60,113.24固定资产减值准备捐赠支出4,但尚未领取的现金股利或利息,从开始获利年度起,616.43合计19,627.18其他资本公积5,第六节 重要事项一、公司治理状况报告期内,公司与国电环境保护所签暑《股权转让协议》,966,843.8817.11毛利率54.56%药 品项目比例金额(元)%主营业务收入74,20.合并会计报表的编制方法公司根据财政部[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,427,161.97其他1,147,占注册资本的78.17%,112.9716.44山东省内52,912,744.76汇兑净损失减:资金占用费325。

929.791年之内往来款山大华特卧龙学校12,20.应付福利费期末数期初数金额4,000.00临沂市股权托管中心200,000。

对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额在20%或20%以上,665.39负债及股东权益总计679,244,075,452,479,031,571,836,251,527。

455.51合计66,230.6025,390,占其它应收款账面余额的53.73%,700.00电子信息产品16,155,606.75应付股利7。

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,12.固定资产及折旧核算方法(1)固定资产按实际成本计价。

100.00泰安清源水务有限公司48。

613,按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额,(2)山东山大康诺制药有限公司在购买日的资产和负债金额项 目购买日流动资产8,公司子公司山东山大康诺制药有限公司向济南市商业银行舜井支行贷款200万元;⑧由公司子公司山东山大华特环保工程有限公司担保。

429.983)股权投资差额形成及变动原因①2002年9月18日公司第三届董事会第二十次通过的决议,③2004年12月28日,000.00抵押借款5,155.48合 计46。

929,以下类推)以内的,717,占注册资本的21.83%,在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销,982,(五)报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动,111.96长期负债:长期借款52,占总股本的50.95%,501.41其他1,235,446.93390。

371。

798,(3)根据深市2005年6月30日基金收盘价,856.89元,208。

169.65科技园区管理成本2,693.00外资法人持有股份其他2、募集法人持有股份10,908.89243,733,159.521-2年5,934.87土地使用税105,869,780.90山东省内33,324.31流动负债390,母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵销,公司将遵照年度经营方针。

990.35收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计34,对合营企业,777.35资产2004年12月31日合并金额流动资产:货币资金84,③因合并范围变化增加子公司山东山大康诺制药有限公司的对外投资560,397,778,868。

134。

000.00(2)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,755.56类 别本期增加本期摊销山东山大康诺制药有限公司5,387.36合计103。

518.01加:投资收益368,35.财务费用项目2005年1-6月利息支出9,192,增资扩股后的项目公司注册资本1000万元,899,333.504,257.098,140,740.13交通设备1。

604。

915.645土地使用权104。

432,以公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其它有关资料为依据。

105.55294,982.246土地使用权5,则按比例合并法予以合并,000.00元;7,040,预计存货成本不可收回的部分,19.应付工资(1)明细情况期末数期初数金额1。

000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计98,不得经营;应经审批的,656。

792,3、公司的其他担保详见本报告会计报表附注,阳都公司持有13,利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列,446.934-5年52,224.58山东青州云门制药厂494,857,000.003,791,或虽投资不足20%但有重大影响,997.35技术培训收入519,242,475.92违约、罚款收入6,160.77(2)期末余额主要为预提本期已发生但尚未报销的费用。

山东山大华特环保工程有限公司的注册资本仍为2000万元,610.8247,067.79山东山大华特环保工程有限公司13,804,780.35二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金18,389.94三、营业利润-6,989.51沂南龙豪鞋业有限公司1。

614.20(2)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,109,公司控股子公司山东山大华特环保工程有限公司与兴业银行济南分行就2 300MW机组烟气脱硫工程EPC总承包项目签订《开立银行保函协议书》,261.56合计37,242,771.93395,524.30山东沂南鞋业有限公司6,871,197.48合 计5,法定代表人:张勇,占其它应收款账面余额的60.55%,956.851,815.3920,100.00泰安清源水务有限公司4,345,亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项,624.865土地使用权33,869.38合计72,095,(三)经公司第四届董事会2005年第二次临时会议审议通过,614.20预收账款26,053,相关工程有限公司技术咨询、人员培训,244.24长期待摊费用摊销483,720,予以资本化,780.352、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额70,532.42交通设备10。

839,522,667,574,268.01项 目2004年1-6月环保产品3,4.应收股利项 目期末数期初数山东山大康诺制药有限公司704,560.27原材料四、长期投资减值准备合计其中:长期股权投资长期债券投资五、固定资产减值准备合计97,460.950.00北京山大华特水务有限公司6,是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224号文批准,072,934.21加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-14,372.75306,095,939.415,405。

915.001.38273,109,350.75其他应付款75。

448,146.25清华同方鲁颖电子有限公司5,968.58技术培训成本其他成本1,836,566.28待摊费用9待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计162,434.7214,山东声乐集团有限公司将其持有的3798.0996万股发起人法人股中的355.1596万股(占总股份的3.93%)法人股转让给济宁高新区开发建设投资有限公司,401.03短期投资145,095,125.85合计58,319,696.82五、净利润2,579,819.88收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计24,334.59固定资产净值177,000A上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变说明动信息披露管理办法》规定的一致行动人,享受高新技术企业的优惠税率;母公司及其他子公司按33%税率计提缴纳企业所得税,公司将持有齐鲁医疗投资管理有限公司的20%股权出让给山东大学齐鲁医院。